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1、負責協助資金主管擬定企業資金管理制度和相關管理流程，編制資金年度計劃；
2、負責分析企業資金月度使用情況，并編制月度資金使用分析報告；
3、負責企業現金流的日常監控與管理，參與資金統一調度，提高資金使用效率；
4、負責現金及銀行存款的日常收支業務，完成月末對賬結賬工作；
5、負責通知收到各單位的賬款情況，答復各單位銀行賬務查詢；
6、負責企業庫存現金與票據的日常監控與管理，定期盤點并上報報表；
7、負責協助完成企業現金流報表體系，定期匯報現金流變動情況并及時預警；
8、負責協助企業其他相關部門的業務，維護好與各銀行的關系；
9、負責資金管理檔案的歸檔及文書處理工作；
10、按時完成領導交辦的其他相關工作。

1、根據合同審核應收賬款和日常付款，向客戶開具發票；
2、審核各項費用支出，安排結算和核算工作；
3、會計憑證的錄入、整理、歸檔；
4、制作會計報表，數據統計與上報；
5、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳；
6、涉稅事宜。